Har du en kvantitativ profil, og ønsker du at være med til at udvikle og implementere investeringsstrategier på tværs af aktivklasser? Motiveres du af at arbejde i spændingsfeltet mellem modellering, porteføljekonstruktion og risikostyring – og vil du samtidig være med til at videreudbygge det strategiske fundament for vores Multi Asset-område? Så er det måske dig, vi søger til Nykredit Asset Management.

Nykredit-koncernen er ejet af en forening af vores kunder, Forenet Kredit. Det betyder, at vi deler vores fremgang med vores kunder og påtager os et særligt ansvar over for det samfund, vi er en del af. Det vil du også opleve som en integreret del af dit arbejde hos os.

Dine vigtigste arbejdsopgaver
Du får en central rolle i opbygningen og videreudviklingen af vores kvantitative investeringsstrategier på tværs af aktivklasser. Du vil arbejde tæt på porteføljeforvaltningen og bidrage til både strategisk og taktisk allokering med afsæt i kvantitative analyser og modeller.

Dine primære ansvarsområder vil omfatte:

• Udvikling og implementering af kvantitative investeringsstrategier.
• Bidrage til arbejdet med porteføljekonstruktion og løbende optimering af porteføljerne.
• Videreudvikling af vores rammeværk for risikostyring og performanceanalyse.
• Udvikle og vedligeholdelse af modeller og værktøjer til strategisk allokering.
• Sparring med porteføljeforvaltere og øvrige interessenter om kvantitative indsigter.
• Bidrage til udviklingen af det overordnede strategiske koncept i Multi Asset.

Du vil få stor indflydelse på både metodiske valg og processer og forventes at kunne drive egne initiativer i et miljø med mange interessenter.

Er det dig, vi leder efter?
Du har en kvantitativ baggrund og en solid forståelse for finansielle markeder og porteføljekonstruktion. Du trives med at omsætte data og modeller til konkrete investeringsbeslutninger.

Vi forestiller os, at du:

• har en relevant kandidat- eller ph.d.-uddannelse inden for matematik, økonomi, finansiering eller lignende,
• har erfaring med kvantitativ analyse, porteføljeforvaltning eller risikostyring – gerne fra en buy-side organisation,
• har solide analytiske evner og arbejder struktureret og detaljeorienteret,
• har erfaring med programmering (fx Python eller lignende) og et ønske om at videreudvikle dine kompetencer,
• er i stand til at kommunikere komplekse problemstillinger klart til både specialister og beslutningstagere,
• har erfaring med at navigere i en større organisation og samarbejde med mange interessenter.

Dit nye team
Dit kommende team, Multi Asset, er en del af Investment Management, som er forankret i forretningsområdet Asset Management. Du bliver en del af en division, hvor vi hver især er yderst specialiserede i forvaltning af enten obligationer, kreditobligationer, aktier eller blandede porteføljer. Vi er blandt Danmarks førende kapitalforvaltere og arbejder målrettet på at opfylde vores kunders behov med en bæredygtig og samfundsansvarlig tilgang.

I Multi Asset bliver du en del af et team på seks kolleger, ud over dig selv, der til dagligt blandt andet har ansvaret for forvaltningen af multi asset-porteføljer for omkring 300 mia. DKK i Nykredit Asset Management. Vi motiveres af at sammensætte porteføljer, der leverer konkurrencedygtige, risikojusterede afkast via strategisk og taktisk allokering samt aktiv forvaltning på et udvalg af de aktivklasser, vi investerer i. Dit fokus vil særligt være at udvikle kvantitative strategier og investeringskoncepter i Multi Asset samt indgå i det generelle arbejde med forvaltning af Multi Asset-porteføljer.

Læs mere om Nykredit og Asset Management på vores hjemmeside: Nykredit Asset Management.

Vi glæder os til at tage godt imod dig som vores nye kollega.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Deputy Head of Multi Asset, Andreas Østerheden på mail: [email protected], hvis du har spørgsmål til stillingen.

Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte rekrutteringsteamet på [email protected].

Vi inviterer løbende til samtaler og ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV.